Automatizace dat z účetnictví, reporting, controlling

Nabízím automatizaci zpracování datových exportů z účetních systémů, CRM a jiných datových zdrojů. Cílem je minimalizovat čas potřebný k úpravě a analýze dat pro management, účetní, daňaře, zákazníky nebo jiná oddělení.


Mám 8 let zkušeností v oblasti daní, externího auditu a komplexního controllingu v menších českých i velkých mezinárodních firmách. Během své praxe jsem se setkával s potřebou práce s daty z různých systémů pro reporting, účetnictví a performance, které bylo potřeba nejprve pročistit a upravit. Tento proces mě přivedl k automatizacím, kterým se věnuji, v rámci svoji původní práce, už více než 3 roky, a během této doby jsem se naučil mj. s PowerQuery, Python a SQL. Díky tomu jsem byl schopen ušetřit v některých případech i 90 % času.


Pracuji zejména s Excelem (včetně PowerQuery), Pythonem a SQL.

Konkrétní příklady některých reportů:

- Tabulky nákladů, výnosů, dodavatelů a odběratelů s párováním dat na projekty
- Členění nákladů do kategorií
- Zpracování dat z timesheetu
- Členění faktur odběratelů podle data splatnosti a generování e-mailů nebo PDF
- Reporty výrobků a služeb s analýzou rozdílů skutečných a plánovaných nákladů
- Výstupy z dat pro účetní a daňaře
- Kalkulace rezerv a opravných položek
- Nastavení šablon pro plánování příjmů a výdajů


Výstupy mohou být upravitelné, pokud je potřeba (např. pro individuální přístup k odběratelům po splatnosti). Ne vše musí být automatizované do detailu — rozumím, že ne každá firma má přístup k nástrojům jako Excel s PowerQuery nebo API přístupy. V tom případě mi můžete předat Vámi vygenerovaná data např. přes online úložiště.


Kromě automatizace datových procesů můžeme projít i další oblasti, například nastavení účetnictví nebo způsob sledování nákladů, a to na úrovni celkových nákladů či projektů.


Cena se odvíjí od komplexnosti dat a požadavků na detailnost výstupů. Rád se domluvím na konkrétní dohodě, která bude vyhovovat oběma stranám.

Pokud se tedy chcete pobavit o tom, zda by měla u Vás automatizace smysl, případně v jakém rozsahu, tak mě kontaktujte! :)